FedEx Corporation
FedEx Corporation teikia platų transportavimo e-komercijos ir paslaugų verslui asortimentą. Paslaugos teikiamos per tarpusavyje konkuruojančias nepriklausomas, tačiau bendrai valdomas kompanijas po prekės ženklu FedEx. Pagrindinės kompanijos veiklos yra:
- Federal Express Corporation, didžiausia pasaulyje ekspres transportavimo kompanija;
- FedEx Ground Package System, Inc., smulkių siuntų pristatymo lyderis Šiaurės Amerikoje;
- FedEx Freight, Inc. mažesnių už sunkvežimį pervežimų paslaugų JAV lyderis.
Padalinys FedEx Express duoda kompanijai virš 47% visų pajamų. Veikla FedEx Ground duoda 37% pajamų. Grupė FedEx Freight duoda 10% pajamų. FedEx Services duoda 0.3% pajamų. Kompanija prekes visame pasaulyje gabena 679 lėktuvais (pagrinde Boeing) ir apie 79 000 automobilių.
Finansai
Kompanijos veiklos rezultatus įtakoja globaliniai veiksniai. ir matosi, kad po pandemijos pasaulinė rinka atsigauna ir kompanijos pajamos auga. Vidutinis metinis pajamų augimas siekia net 15.28%.
FedEx Corporation finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 234% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2022 m. pelnu reiktų 5.15 metų. Šis rodiklis reikšmingai pagerėjo per porą metų.
Korporacijos pelno dinamika nestabili, tačiau šiek tiek pagerėjo į augimo tendenciją. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 12.17%. O pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo jau 6.94%.
Investuoja savo kompetencijos rėmuose. 2015 m. kompanija įsigijo bendrovę TNT Express. Tai didžiausias Fedex pirkinys istorijoje. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra išaugo iki 15.28%. 10 metų vidutinis ROAE yra 12.97%. Labai gera grąža.
Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių didelių kapitalinių investicijų. Vienas į IMT investuotas JAV doleris uždirba 0.48 USD EPS. Ir 6is rodiklis pager4jo per kelis metus
Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į JAV 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2022 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 400 USD.
FedEx Corporation finansiniai metai baigiasi gegužės 31 d.
Investicinio įverčio rezultatas:
FedEx Corporation akcijos
Kompanijos akcijos listinguojamos NYSE biržoje. Trumpinys FDX.
Per 10 m. akcijos Buhalterinė vertė kasmet augo vidutiniškai po 8.17%. Solidus augimas, nežiūrint Nuosavų akcijų supirkimo programos vykdymo. Matosi, kad kompanija yra geras pinigų generatorius. Ir ji akcininkams per supirkimą ir dividendus už 2022 metus grąžino per 67% Grynojo pelno.
Vidutinis metinis dividendų augimas siekia net 27.41%. Rašymo metu dividendinis pajamingumas siekia 1,85%. O tiems, kurie akcijas pirmo nuo idėjos paskelbimo, dividendinis pajamingumas kilstelėjo iki 4.50%.
GRAPES metodu apskaičiuotos kainos perspektyva siekia 433 USD. Panašiai, kaip ir nerizikingų obligacijų teoriniu santykiu. Investuotojai rinkoje jau mato gerą kompaniją: PEG yra 2.55.
Mūsų metodu įvertinta kainos perspektyva mažiau optimistinė, bet taip pat tos pačios eilės:
Nuo idėjos paskelbimo 2013 m. liepą, investuotojai jau gavo apie 167.15% ikimokestinę arba 10.17% vidutinę metinę grąžą kasmet. Rekomenduojame toliau laikyti ir pildyti poziciją.